【比較】FX記事：MACDとRSIの使い分け方

この記事の狙い

MACDとRSIは「キャラの違う便利屋」です。MACDはトレンドの持続力や転換の気配を、RSIは短期の過熱感や押し・戻りの圧力を可視化します。
同じチャートでも見る角度が違うため、得意な仕事も失敗パターンも異なります。本記事では「どの相場でどちらを主役にするか」「どの設定と組み合わせが効くか」を、
初心者にも再現できるレベルまで噛み砕いて解説します。

重要なのは、インジケーターそのものより相場環境の診断です。
トレンド相場では追随の根拠が欲しく、レンジ相場では反転の根拠が欲しい——この欲求の違いが、使い分けの起点になります。

基本：MACDとRSIの役割

MACDとは

MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、2本の指数平滑移動平均（EMA）の差分から生まれる「勢い指標」です。
一般的な初期設定は12, 26, 9。ヒストグラムの拡大・縮小や、シグナルラインとの交差でトレンドの加速/減速や転換の初動を捉えます。

RSIとは

RSI（Relative Strength Index）は上昇幅と下落幅の比率から作られる「相対的な強弱」を示すオシレーターです。
初期設定は14が有名。一般に70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎの目安ですが、環境で閾値は変えます。
特にレンジ判定や押し目/戻り目の可視化が得意です。

計算と読み方のポイント

MACDの読み方

• ヒストグラムの拡大はモメンタム増加、縮小は減速のサイン。
• ゼロライン越えはトレンドの地合い変化。上抜け後の押し（下抜け後の戻り）は強い。
• 価格が高値更新でもMACDが高値更新しない場合は弱気ダイバージェンス。

RSIの読み方

• レンジでは70/30のバウンドが効きやすい。トレンドでは50ライン付近の支え/抵抗に注目。
• 上昇トレンド中はRSIの下限を40〜50に引き上げ、下降トレンド中は上限を50〜60に引き下げるとノイズが減る。
• 価格が安値更新でもRSIが安値更新しない場合は強気ダイバージェンス。

比較表：得意・不得意と注意点

相場環境での使い分け

トレンド相場

主役はMACD。ゼロライン上（下）でヒストグラムが再拡大する押し目（戻り）を狙います。RSIは50近辺の反発確認の補助として使い、
「過熱だけで早逃げしない」ことがコツ。利確は直近のスイング、またはMACDの減速（ヒストグラム縮小）を手仕舞い条件に。

レンジ相場

主役はRSI。上下バンドや水平線と併用し、70/30の極端値付近からの反転を狙います。MACDはゼロ近傍でノイズが増えるため、
フィルターとしての優先度は下げます。

ボラティリティが急変する局面

ATRや標準偏差などボラ指標で環境を先に診断。急拡大ではMACDのシグナル遅延が増すので、短期RSIで過熱を監視しつつ分割決済やトレールを併用します。

時間軸による使い分け

• 短期（1分〜5分）：RSIの機動力が活きる。MACDは期間を短縮（例：8, 21, 5）して初動感度を上げる。
• 中期（15分〜1時間）：MACDの地合い判定が有利。RSIは50ラインを基準に押し戻りの精度を上げる。
• 長期（4時間〜日足）：MACDで大局の流れ、RSIで押し戻りゾーン。順張りの優位が高い。

マルチタイムフレーム（MTF）では、上位足のMACD地合いに沿って、下位足のRSIでタイミングを詰めるのが王道です。

実戦ルール例（エントリ/利確/損切）

順張り・トレンドフォロー例

1. 上位足（1時間）のMACDがゼロ上で拡大中。
2. 下位足（5分）でRSIが50〜55付近から再上昇。
3. 直近高値ブレイクで成行または逆指値エントリ。
4. 損切は直近スイング下。利確はR=1.5以上、またはMACD減速で分割決済。

逆張り・レンジ回帰例

1. 水平レンジを確認（高安の更新が止まっている）。
2. RSIが70付近から反落（売り）/30付近から反発（買い）。
3. ダマシ防止に小さな戻り（押し）を待ってから指値エントリ。
4. 損切はレンジ外。利確はレンジ中心または反対側のバンド。

ダイバージェンス活用

MACDとRSIはどちらもダイバージェンス検出に使えます。MACDはモメンタムの鈍化、RSIは相対強弱の反転。
価格と指標の高安更新の不一致は「終わりの始まり」を示すことが多く、トレンド転換の初動を拾うヒントになります。
ただし単発では弱いので、水平線・出来高・ローソク足の形など複数根拠で強化しましょう。

組み合わせ方とフィルター設計

原則は「MACD＝地合い/モメンタム」「RSI＝タイミング/過熱」。片方は方向、もう片方は押し/戻りに使い分けます。
フィルターとしては、移動平均（トレンド方向）、ボリンジャーバンド（ボラと逆張りゾーン）、ATR（損切幅調整）を最小構成に。

設定の目安：短期はMACD(8,21,5)+RSI(7〜9)、中期はMACD(12,26,9)+RSI(14)、長期はMACD(19,39,9)+RSI(21)。
あくまで起点なので、銘柄のクセに合わせて最適化してください。

チェックリスト＆よくある誤り

• 環境認識を先にやったか？（トレンド or レンジ）
• 上位足の方向に沿っているか？（逆張りなら根拠を2つ以上）
• MACDはゼロ上（下）で拡大中か、減速中か？
• RSIは50ラインの位置関係と上下閾値を動的に調整したか？
• エントリ前に損切位置と想定Rを決めたか？
• 決済は分割＋トレールで計画したか？

ありがちな失敗

• RSIの70/30をトレンド相場でも固定して逆張りし続ける。
• MACDのクロスのみでエントリし、ボラ急変で振り回される。
• 上位足の地合いを無視して下位足だけで判断する。

まとめ

MACDは地合いとモメンタム、RSIは過熱とタイミング。この役割分担を守るだけで余計な敗戦が減ります。
相場はいつも同じ顔ではありません。環境に応じて閾値や期間を柔軟に変え、上位足で「向き」を、下位足で「入る瞬間」を決める。
シンプルですが、習熟すると武器になります。

付録：よくある質問

Q. 強トレンドでRSIがずっと高止まりします。

A. 正常です。上昇トレンドではRSIの下限を40〜50に、下降では上限を50〜60に移し、
50ラインの押し戻りで順張りする発想に切り替えましょう。

Q. MACDが遅くて初動に乗れません。

A. 期間を短縮する、下位足のRSIで先行サインを拾う、ブレイクは逆指値で待つなど、
「感度を上げる＋待ち伏せ」をセットで改善します。

Q. ダイバージェンスはどれを信じれば？

A. 上位足の水平線・出来高・ローソク足パターンと重なる箇所を優先し、単発は回避。
収束三角やラストスイング近辺のものは質が高い傾向です。