イントロダクション

押し目買い・戻り売りは、“上位足の流れに沿って安く買い/高く売る”王道戦略です。

多時間軸で方向を合わせ、移動平均線（EMA/MA）と価格構造（スイング高安）、ボラ指標（ATR）を使い、“待つ→入る→守る→伸ばす”をテンプレ化します。

押し目/戻りの定義と誤解

定義：上昇トレンドなら押し目買い＝一時的な下落から再上昇を狙う。下降トレンドなら戻り売り＝一時的な上昇から再下落を狙う。

• 誤解1：どこまで落ちたら“押し目”？ → 構造とMAの位置で判断（直近安値の上で反発/5EMA→20EMA→75SMAの並び）。
• 誤解2：“反発”＝すぐV字で戻る → 実際は横ばい〜小さな旗を作るまで待つ方が再現性が高い。
• 誤解3：指値を置けば全部取れる → 方向と勢いが鈍い日は見送りの勇気。

多時間軸の合わせ方（4H→1H→5m）

時間軸の役割分担：

1. 4H/日足…トレンド方向の判定（高値安値の更新、MAの傾き、ATRの拡大/収縮）。
2. 1H…セットアップ（押し/戻りゾーンの抽出、フラッグ/ペナント形成の把握）。
3. 5分/15分…トリガー（小さな構造崩れ、MAクロス、上位ゾーンでのプライスアクション）。

セットアップの作り方（MA/構造/ボラ）

押し目/戻りはMA×構造×ボラの三点で評価。以下が最低限のセットアップです。

// Pine-like擬似：上位足確認と押し目ゾーン抽出
isUp = ta.higher(high, 1) and ta.higher(low, 1) and ta.ema(close,5) > ta.ema(close,20) and ta.sma(close,75) < close
atrExp = ta.atr(14) > ta.sma(ta.atr(14),100)
pullZone = ta.valuewhen(ta.crossover(ta.ema(close,5), ta.ema(close,20)), ta.ema(close,20), 0)  // 20EMA付近
alertcondition(isUp and atrExp, "UpTrend Pullback Ready", "上位足上昇 + ATR拡大。押し目準備。")

エントリーの具体例（3型）

“入る型”は3つ。全て“間違いを認める価格（SL）”が明確であることが条件です。

1. 型A：20EMAリテスト…上位足上昇×1Hで押し→5/20EMAのゴールデンクロス（5m/15m）で成行。
2. 型B：前回高値（安値）の役割反転…ブレイク後のリテストで反発を確認しエントリー。
3. 型C：小フラッグのブレイク…旗/ペナントを作ったのちブレイクで入る。

// 概念（上昇）
entry = close
sl = math.min(swingLow, ta.lowest(low, 5)) - ta.atr(14)*1.0
tp1 = entry + (entry - sl)*1.2
tp2 = entry + (entry - sl)*2.0

損切りと位置の根拠

損切りは“ノイズでは届かず、否定が確定する場所”。優先順：スイング外側＞役割反転ライン外側＞ATR×係数。

// ロット（リスク一定）
risk_pct = 0.005
stop_pips = abs(entry - sl) / pip_value
lot = account_balance * risk_pct / (stop_pips * pip_value)

利確・分割・追撃・建値保全

出口設計：

• TP1：1.2Rで30〜50%利確＋建値保全。
• TP2：2R〜3R。日足帯・ラウンドで調整。
• トレーリング：ATR(14)×1.5。伸びる日は触らない。
• 追撃：フラッグ上抜け/下抜けで小ロット追加（合計リスクは初期Rの1.5倍以内）。

ツールとアラートの実装

アラート＆ログ：

• 20EMAタッチ、直近高安到達、ATR閾値超えを通知。
• チェックリストで“方向→ゾーン→トリガー→サイズ→SL→TP→記録”。
• CSVログで再現性を評価。

ケーススタディ

ケース1：USDJPY 押し目買い（型A）—4H上昇、1Hの20EMAタッチ、5mクロスで参入、2.1R。

ケース2：XAUUSD 戻り売り（型B）—1H安値ブレイク後の役割反転、陰線確定でショート、スプレッド拡大でロット半減。

ケース3：NASDAQ100 継続パターン（型C）—旗形成→ブレイク→ATRトレールで引っ張り、3R到達。

よくある失敗と対処

よくある失敗：

• 飛び乗り → 最小ロットで“定型参加”し、本命はゾーンで待つ。
• SL近すぎ → ATR基準に戻す。
• 条件過多 → MA×構造×ATRに圧縮。

FAQ

Q. フィボの使い方は？
上位スイングの38.2〜61.8を“ゾーン”として使い、単体では判断しない。

Q. どの時間足？
方向は4H/日足、セットアップは1H、トリガーは5m/15m。

Q. 指標は？
基本見送り。取るならサイズ1/3に縮小し、建値保全を早める。

まとめ

まとめ：

• 方向一致→ゾーン→トリガーの順で意思決定。
• ロットはリスク一定・SLは否定の外側。
• 分割利確とATRトレールで再現性を高める。

心理マネジメントとルーチン

FOMO（取り残され恐怖）対策：最小ロットのブレイク参加をルーチン化し、押し目本命まで待てる心を作る。

• “見送り日”を成果とみなす（再現性スコア）。
• 違反したら翌営業日はサイズ半減ルール。
• 日次KPI：ルール遵守率、平均R、PF、最大連敗。

KPIダッシュボード（例）

半自動運用の実装メモ

// Webhook例（概念）
// 条件成立 → Zapier/IFTTT → Slack通知 or MT5スクリプト起動
// ログCSV: timestamp,symbol,tf,setup,entry,sl,tp,atr,ma_angle,result_R

運用プレイブック（印刷用）

1. 方向チェック（4H/日足）：HHHL/LLLH、MAの角度、ATR拡大を確認。
2. ゾーン選定（1H）：20EMA、前回高安、フィボ38.2〜61.8、出来高の節。
3. トリガー（5m/15m）：小フラッグのブレイク、MAクロス、ピンバー/包み足。
4. サイズ計算：口座×0.5〜1.0%リスク ÷ SL距離。
5. 実行：約定後すぐにOCO（TP1/SL）設置。通知オン。
6. 管理：1.2Rで分割＋建値保全、ATR×1.5でトレール。
7. 終了：3条件崩れ/トレール割れ/日足帯タッチで全撤退。
8. 記録：セットアップ画像とCSVログを保存。翌朝に“条件→結果”を振り返る。

追加FAQ

Q. 20EMAとフィボが離れたら？
重なる日を待つ。重なると“支持の合流”で再現性が上がる。

Q. 週初はどうする？
方向未確定が多い。4Hの角度がつくまで最小参加のみ。

Q. 追撃のやりすぎ対策？
合計リスクを初期Rの1.5倍以内に制限し、追加は2回まで。

チェックリスト（コピペ用）

[方向] 4H/日足 HHHL/LLLH ___  MA角度 ___  ATR拡大 ___
[ゾーン] 20EMA ___  前回高安 ___  Fib 38.2/61.8 ___
[トリガー] 小フラッグ ___  MAクロス ___  パターン ___
[サイズ] 口座×リスク%：___  SL距離：___  ロット：___
[管理] TP1 1.2R ___ 建値 ___ ATRトレール ___
[記録] 画像保存 ___ CSVログ ___

チャート例の文章解説（テキスト代替）

図A：上昇トレンド中、1Hの20EMAまで押して横ばい（小フラッグ）。5mで上抜け、エントリー。SLはフラッグ下限−ATR×1.0。

図B：下降トレンド中、前回安値を下抜け後に戻りが入り、役割反転で陰線ピンバー。ショート、SLはピンバー上。

図C：ボラ拡大日、ATRが急騰。TP1は早め、建値保全を速く、最終は日足抵抗で分割。

運用オプション

• 時間フィルター：ロンドン・NY重複時間を優先。アジアは最小参加。
• 銘柄フィルター：スプレッドが狭い主要通貨から開始。XAUUSDはサイズ控えめ。
• 週末ルール：金曜NY後半はポジ縮小。ギャップ回避。

リスク注意事項

• ニュース直後は想定損失＞許容損失になりやすい。ロット自動減衰式を推奨。
• 板の薄い時間帯は指値優先。入れない時は入らない。
• 繰り返しの小損はコスト。大損を避ける設計がPFを押し上げる。

ケース追補

ケース4：GBPUSD ロンドン初動。上位上昇、1H押し→5mピンバー後の包み足でロング。2.4R。

ケース5：USDJPY アジア時間の小動きは見送り。ロンドンで角度がついてから型Aで参入し損小利大。

ケース6：XAUUSD 指標跨ぎ。最小参加のみで建値保全を優先、指標後の押しで本命追加。

注意事項

本稿は教育目的の一般的な解説です。実運用では必ず自己判断・自己責任で、口座状況やスプレッド、滑り、約定力など実ブローカーの仕様を考慮してください。過去の有効性は将来を保証しません。