“ニュースの熱量”を“チャートの形”で裏取りする。— それがイベント相場で生き残る最短ルート。
もくじ
はじめに：ニュース×チャートの発想
ニュースはトリガー、チャートは証拠。どちらか片方だけでは再現性が下がります。
本講座ではイベントの“温度感”をチャートで裏取りする手順を体系化し、裁量のブレを減らします。
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
ニュースの分類と“想定値幅”
同じ「重要指標」でも市場の織り込み状況で反応は変わります。まずはイベントをタイプ別に整理し、想定レンジやスプレッド拡大の度合いを見積もります。表はあくまで叩き台で、銘柄特性に合わせて更新しましょう。
| イベントタイプ | 想定ボラ | 初動の特徴 | チャートでの確認 |
|---|---|---|---|
| 雇用統計/インフレ | 非常に高い | 一方向に伸びやすいがフェイク頻発 | 直前のレンジ上限/下限のブレイクと出来高 |
| 政策金利/声明 | 高い | 乱高下→方向決定までラグ | 1本目の実体/ヒゲ比率と2〜3本目の継続 |
| 要人発言 | 中〜高 | ヘッドライン依存でギャップ的 | ギャップ後の埋め戻しの速さ |
| PMI/景況感 | 中 | トレンド補強が多い | 上位足での方向一致を確認 |
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
事前準備：シナリオと節目の設計
- 上位足（H4〜D1）でトレンド方向と主要節目（高安・水平・MA・一目）をマーキング。
- 直近レンジの高安を計測し、想定値幅＝レンジ幅×1.0〜1.5を仮設定。
- シナリオを上振れ/中央/下振れの三分岐で用意し、各々の待機注文/成行条件を定義。
- リスクは口座の1〜2%に固定、スリッページと再約定のコストも織り込む。
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
当日の対応：初動と二次波
初動は情報の取り合いで荒れやすく、スプレッド拡大と板の薄さで約定品質が落ちます。1本目は観察に回し、2〜3本目で方向同意が取れたら、押し/戻りで順張りを狙います。
- 初動が節目で即反転：フェイクの可能性。2波の高安更新有無で判定。
- ブレイク後に戻りが浅い（Fibo 38.2%以内）：モメンタム強。継続期待。
- ヒゲが長く実体が小さい連続：不確実性高。ノートレorロット縮小。
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
プライスアクションの読み方
ニュース直後は平均回帰よりもモメンタムが勝ちやすい一方、数十分後には逆回転も増えます。ローソクの実体/ヒゲ、出来高、VWAP/移動平均との位置で“熱”を測ります。
| サイン | 解釈 | 行動 |
|---|---|---|
| 長い陽（陰）の後に小陽（陰） | 一服・再加速待ち | 押し/戻り指値 or BO待ち |
| 包み足で直前の実体を丸ごと飲み込む | 方向転換の可能性 | 逆張りは上位足合意で限定 |
| 出来高急増＋続伸 | 実需/投機が流入 | 分割で押し目買い/戻り売り |
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
代表的セットアップ
① ブレイク＆リテスト
指標で直近高安をブレイク→浅いリテスト→前回高安/MAで反発。失敗時はすぐ撤退。
② フェイクブレイク・リバーサル
上抜け失敗→直前レンジ内へ急速回帰。初動の反対方向に伸びる。ストップはフェイク高安の外。
③ レンジ拡張トレンド
指標を契機にATRが拡大。押し目/戻りをFiboと構造で合わせ、RR 1:1.5〜2を基準に設計。
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
リスク管理とロット設計
ニュース時はスリッページで実損が拡大しやすいため、通常時よりロットを1/2〜2/3に落とすのが無難です。許容損失は口座の1〜2%、ストップはテクニカル根拠の外側に。
ロット = 許容損失額 ÷ (損切り幅[pips] × 1pips価値)| ケース | 損切り幅 | 想定スリッページ | 推奨ロット調整 |
|---|---|---|---|
| 雇用統計級 | 広め（30〜80p） | 大 | 通常の50%に縮小 |
| 要人ヘッドライン | 可変 | 中〜大 | 様子見→二次波で参加 |
| PMI等 | 中 | 中 | 通常の70〜80% |
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
事後検証：記録と学習
毎回のイベントで「ニュース内容」「初動の形」「二次波」「結果」「改善点」を記録します。同じ型が増えるほど、判断は早く、ロットは自信度に比例して最適化されます。
- スクショ保存：上位足/下位足/約定履歴を同一フォルダで管理
- 指標種類×値動き型のヒートマップを作る
- 勝率・平均RR・PF・連敗回数を週次レビュー
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
よくある疑問
Q1：初動から入るべき？
A：約定品質が悪く、期待値が劣化しやすい。二次波で方向同意を確認した方が総合的に安定します。
Q2：ニュースはどこで確認？
A：公式統計・中央銀行発表・信頼できる経済メディアを一次情報として確認し、噂段階はエクスポージャーを抑えます。
Q3：テクニカルは通用する？
A：短期はフェイクが増えますが、節目と構造は依然として機能します。時間軸を上げるのも有効です。
市場はニュースで動きますが、エントリー根拠は必ずチャートで確認します。タイトルの強さよりも、出来高、スプレッド拡大、初動の傾き、押し戻りの深さ、直近の節目での反応といった可視化できる要素を指標にします。ニュース×チャートの二重承認は、ノイズと本流の識別に役立ちます。
まとめ
ニュースは方向の“燃料”、チャートは実行の“地図”。二重承認（ニュース→チャート）でノイズを間引き、事前・当日・事後のルーティンを固定化すれば、感情の振れを抑えて期待値を積み上げられます。今日から記録を始め、あなたのプレイブックを育てましょう。
